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迷你基金或首现转型华安双月鑫拟变身

发布时间:2019-07-23 19:22:24 编辑:笔名

迷你基金或首现转型 华安“双月鑫”拟“变身”

华安“双月鑫”基金拟改为“月月鑫”有望开启基金合并先河

迷你基金死而不僵的问题或将破题。日前,华安基金开始就短期理财基金“双月鑫”修改合同征求份额持有人的意见,拟将这只基金的运作周期由原来的“双月滚动”改为“单月滚动”。昨日是征求意见的一天,如果修改合同获持有人通过,华安双月鑫将有望成为截至目前首只也是一只转型的理财型基金。

规模1亿多 变身效仿“月月鑫”

据华安基金的公告,这次“双月鑫”修改合同,主要是拟将运作周期由原来的“双月滚动”改为“单月滚动”,“华安双月鑫”的基金名称也将修改为“华安月安鑫”。

对于转型,公告称,华安“鑫系列”理财基金以捕捉与各自运作期对应期限Shibor(上海银行间同业拆放利率)为目标。1月Shibor是目前市场上重要的衡量市场利率的指标,将该基金改为“单月滚动运作”,将产品运作期限与1月Shibor相匹配以捕捉1月Shibor的“月末效应”,具有很强的必要性。

值得关注的是,若作此更改后,“月安鑫”将与华安旗下另一只单月运行的“鑫系列”产品华安月月鑫在投资方式、投资策略、基金经理等方面趋于雷同。

因此,有市场人士猜测,此次转型也可能是部分因为“双月鑫”的规模过小,公司运营成本高,因此想通过合并来压缩成本。

据公开信息,截至9月30日,“双月鑫”的资产管理规模为1.55亿元,而“月月鑫”目前的管理规模为73.44亿元。

分析:基金后续合并现“突破口”

对于转型后,“月安鑫”是否会如市场人士所猜测的那样与“月月鑫”合并。昨日华安基金人士对表示,暂无合并计划。

但细看修改合同议案,公司似已为该基金的合并留下“突破口”。据议案,若基金某个运作期的1日日终,下一期的基金管理规模低于1亿元,则基金公司与托管行协商一致后,有权终止合同,上期留存的基金份额,将自动转换为华安现金富利基金份额。

据一位基金公司市场部人士透露,其实,目前不少基金公司都深受理财型基金所困扰,留之入不敷出,弃之可惜,也都在研究寻求它们的出路问题,有转型、合并想法的并非华安基金一家。根据相关法规,5000万元是决定基金是否清盘的“生死线”。不过,据业内人士透露,其实基金资产规模达到5亿元以上,收入才能勉强覆盖成本。因此,很多规模“迷你”的基金,对基金公司来说,如同鸡肋。

新《基金法》中提出,处于清盘线的基金可以转换基金运作方式或与其他基金合并,或为“迷你基金”提供出路。“清盘意味着归零。而将‘迷你基金’合并,留住部分持有人,可以减少对公司的冲击。”业内人士称,“合并”将是一种更为温和的解决方式。

此前,曾有基金公司副总经理透露,公司正在酝酿将旗下两只“迷你”QDII基金进行合并,以减轻公司在维持“迷你基金”生存方面的负担。

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